BNYメロン・グローバル天然資源株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 981 |
| 親投資信託受益証券 | 141,872,517 | 110,980,050 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 2,117,868 |
| 流動資産合計 | 143,972,517 | 113,098,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 143,972,517 | 113,098,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 217,282 |
| 未払受託者報酬 | 54,973 | 49,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,335,116 | 1,203,702 |
| その他未払費用 | 459,205 | 455,346 |
| 流動負債合計 | 1,849,294 | 1,925,895 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,849,294 | 1,925,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,013,475 | 243,267,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -156,890,252 | -132,094,327 |
| （分配準備積立金） | 565,791 | 457,100 |
| 元本等合計 | 142,123,223 | 111,173,004 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 142,123,223 | 111,173,004 |
| 負債純資産合計 | 143,972,517 | 113,098,899 |
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