日興ジャパン高配当株式ファンドの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年10月10日
- 147億7706万
- 2009年4月10日 -5.84%
- 139億1401万
- 2009年10月13日 -39.48%
- 84億2113万
- 2010年4月12日 -22.34%
- 65億3987万
- 2010年10月12日 -33.34%
- 43億5955万
- 2011年4月11日 -8.99%
- 39億6756万
- 2011年10月11日 -17.85%
- 32億5946万
- 2012年4月10日 +5.05%
- 34億2422万
- 2012年10月10日 -18.18%
- 28億160万
- 2013年4月10日 +17.52%
- 32億9236万
- 2013年10月10日 +56.57%
- 51億5474万
- 2014年4月10日 -13.31%
- 44億6839万
- 2014年10月10日 -8.26%
- 40億9929万
- 2015年4月10日 +20.12%
- 49億2416万
- 2015年10月13日 +10.67%
- 54億4950万
- 2016年4月11日 -15.7%
- 45億9409万
- 2016年10月11日 -6.3%
- 43億446万
- 2017年4月10日 -12.16%
- 37億8084万
- 2017年10月10日 -0.24%
- 37億7170万
- 2018年4月10日 +2.91%
- 38億8130万
- 2018年10月10日 -1.72%
- 38億1460万
- 2019年4月10日 -11.89%
- 33億6095万
- 2019年10月10日 -9.48%
- 30億4239万
- 2020年4月10日 -8.04%
- 27億9789万
- 2020年10月12日 -13.63%
- 24億1643万
- 2021年4月12日 +2.23%
- 24億7043万
- 2021年10月11日 -3.84%
- 23億7560万
- 2022年4月11日 -11.41%
- 21億463万
- 2022年10月11日 +41.73%
- 29億8296万
- 2023年4月10日 +109.26%
- 62億4216万
- 2023年10月10日 +130.48%
- 143億8710万
- 2024年4月10日 +80.3%
- 259億3983万
- 2024年10月10日 -3.47%
- 250億4026万
- 2025年4月10日 -5.72%
- 236億880万
- 2025年10月10日 +15.84%
- 273億4880万
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