日興ジャパン高配当株式ファンドの損益計算書

【提出】

2018年7月10日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月11日至 2017年10月10日	自 2017年10月11日至 2018年4月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	4
有価証券売買等損益	460,517,932	273,599,888
営業収益合計	460,517,934	273,599,892
営業費用
支払利息	6,615	6,035
受託者報酬	1,223,088	1,287,884
委託者報酬	20,793,587	21,895,067
その他費用	1,091,878	359,599
営業費用合計	23,115,168	23,548,585
営業利益又は営業損失（△）	437,402,766	250,051,307
経常利益又は経常損失（△）	437,402,766	250,051,307
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	437,402,766	250,051,307
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,543,480	10,823,776
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,388,779,874	1,568,220,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,150,501	159,964,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,150,501	159,964,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	198,180,615	205,688,808
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	198,180,615	205,688,808
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	14,707,100	14,063,459