有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
ジャパン高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,999,897,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,045,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,831,851,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,038,752,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5901 | 円 |