- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/12-2023/04/10)
ジャパン高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,278,756,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,305,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,164,450,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,322,863,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0843 | 円 |