新光Wブル・日本株オープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年5月23日-平成21年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,752,185,496 |
| 国債証券 | 3,198,740,997 |
| 派生商品評価勘定 | 2,180,319,992 |
| 未収利息 | 4,457 |
| 差入委託証拠金 | 660,960,000 |
| 流動資産合計 | 8,792,210,942 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,792,210,942 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,039,753 |
| 前受金 | 2,242,740,000 |
| 未払解約金 | 571,563,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,990,779 |
| 未払委託者報酬 | 23,926,126 |
| その他未払費用 | 221,350 |
| 流動負債合計 | 2,844,481,927 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,844,481,927 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,241,825,323 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,294,096,308 |
| （分配準備積立金） | 307,149,350 |
| 元本等合計 | 5,947,729,015 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,947,729,015 |
| 負債純資産合計 | 8,792,210,942 |
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