新光Wブル・日本株オープンⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月22日 | 2010年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,752,185,496 | 2,278,518,724 |
| 国債証券 | 3,198,740,997 | 3,299,476,138 |
| 派生商品評価勘定 | 2,180,319,992 | － |
| 未収利息 | 4,457 | 3,686 |
| 前払金 | － | 988,230,000 |
| 差入委託証拠金 | 660,960,000 | 481,260,000 |
| 流動資産合計 | 8,792,210,942 | 7,047,488,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,792,210,942 | 7,047,488,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,039,753 | 952,666,721 |
| 前受金 | 2,242,740,000 | － |
| 未払解約金 | 571,563,919 | 62,479,989 |
| 未払受託者報酬 | 2,990,779 | 2,430,828 |
| 未払委託者報酬 | 23,926,126 | 19,446,579 |
| その他未払費用 | 221,350 | 170,915 |
| 流動負債合計 | 2,844,481,927 | 1,037,195,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,844,481,927 | 1,037,195,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,241,825,323 | 16,107,926,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,294,096,308 | -10,097,633,409 |
| （分配準備積立金） | 307,149,350 | 525,771 |
| 元本等合計 | 5,947,729,015 | 6,010,293,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,947,729,015 | 6,010,293,516 |
| 負債純資産合計 | 8,792,210,942 | 7,047,488,548 |
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