新光Wブル・日本株オープンⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,278,518,724 | 1,795,355,489 |
| 国債証券 | 3,299,476,138 | 2,299,765,747 |
| 派生商品評価勘定 | － | 69,096,385 |
| 未収利息 | 3,686 | 2,194 |
| 前払金 | 988,230,000 | 544,500,000 |
| 差入委託証拠金 | 481,260,000 | 611,730,000 |
| 流動資産合計 | 7,047,488,548 | 5,320,449,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,047,488,548 | 5,320,449,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 952,666,721 | 769,713,146 |
| 未払解約金 | 62,479,989 | 4,870,834 |
| 未払受託者報酬 | 2,430,828 | 2,693,742 |
| 未払委託者報酬 | 19,446,579 | 21,549,889 |
| その他未払費用 | 170,915 | 147,955 |
| 流動負債合計 | 1,037,195,032 | 798,975,566 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,037,195,032 | 798,975,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,107,926,925 | 13,437,027,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,097,633,409 | -8,915,553,368 |
| （分配準備積立金） | 525,771 | 46,458 |
| 元本等合計 | 6,010,293,516 | 4,521,474,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,010,293,516 | 4,521,474,249 |
| 負債純資産合計 | 7,047,488,548 | 5,320,449,815 |
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