新光Wブル・日本株オープンⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,795,355,489 | 1,895,124,546 |
| 国債証券 | 2,299,765,747 | 3,099,478,942 |
| 派生商品評価勘定 | 69,096,385 | 3,436,742 |
| 未収利息 | 2,194 | 3,311 |
| 前払金 | 544,500,000 | 976,990,000 |
| 差入委託証拠金 | 611,730,000 | 447,480,000 |
| 流動資産合計 | 5,320,449,815 | 6,422,513,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,320,449,815 | 6,422,513,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 769,713,146 | 844,798,581 |
| 未払解約金 | 4,870,834 | 66,864,347 |
| 未払受託者報酬 | 2,693,742 | 2,659,233 |
| 未払委託者報酬 | 21,549,889 | 21,273,766 |
| その他未払費用 | 147,955 | 102,182 |
| 流動負債合計 | 798,975,566 | 935,698,109 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 798,975,566 | 935,698,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,437,027,617 | 19,514,830,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,915,553,368 | -14,028,015,065 |
| （分配準備積立金） | 46,458 | 4,136 |
| 元本等合計 | 4,521,474,249 | 5,486,815,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,521,474,249 | 5,486,815,432 |
| 負債純資産合計 | 5,320,449,815 | 6,422,513,541 |
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