ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,050 | － |
| 親投資信託受益証券 | 309,031,943 | 425,936,921 |
| 未収入金 | 1,990,000 | － |
| 流動資産合計 | 311,023,993 | 425,936,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 311,023,993 | 425,936,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 92,122 | 165,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,533 | 2,724,297 |
| その他未払費用 | 46,004 | 82,462 |
| 流動負債合計 | 1,658,659 | 2,971,821 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,658,659 | 2,971,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,581,716 | 619,205,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,216,382 | -196,240,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 309,365,334 | 422,965,100 |
| 負債純資産合計 | 311,023,993 | 425,936,921 |
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