ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年4月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 425,936,921 | 447,683,984 |
| 流動資産合計 | 425,936,921 | 447,683,984 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 425,936,921 | 447,683,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 165,062 | 183,155 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,297 | 3,022,530 |
| その他未払費用 | 82,462 | 91,499 |
| 流動負債合計 | 2,971,821 | 3,297,184 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,971,821 | 3,297,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,205,659 | 652,016,903 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,240,559 | -207,630,103 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 422,965,100 | 444,386,800 |
| 負債純資産合計 | 425,936,921 | 447,683,984 |
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