ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,538,433 | 4,251,933 |
| 親投資信託受益証券 | 542,849,599 | 587,791,010 |
| 未収入金 | 44,524 | 49,470 |
| 流動資産計 | 546,432,556 | 592,092,413 |
| 資産の部合計 | 546,432,556 | 592,092,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 202,637 | 243,010 |
| 未払委託者報酬 | 3,344,414 | 4,010,359 |
| その他未払費用 | 101,249 | 121,428 |
| 流動負債計 | 3,648,300 | 4,374,797 |
| 負債の部合計 | 3,648,300 | 4,374,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,660,030 | 575,427,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,875,774 | 12,290,387 |
| 純資産の部合計 | 542,784,256 | 587,717,616 |
| 負債・純資産合計 | 546,432,556 | 592,092,413 |
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