ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,251,933 | 4,921,972 |
| 親投資信託受益証券 | 587,791,010 | 676,017,095 |
| 未収入金 | 49,470 | 58,031 |
| 流動資産計 | 592,092,413 | 680,997,098 |
| 資産の部合計 | 592,092,413 | 680,997,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 243,010 | 281,331 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,359 | 4,642,808 |
| その他未払費用 | 121,428 | 140,604 |
| 流動負債計 | 4,374,797 | 5,064,743 |
| 負債の部合計 | 4,374,797 | 5,064,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,427,229 | 569,260,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,290,387 | 106,672,183 |
| 純資産の部合計 | 587,717,616 | 675,932,355 |
| 負債・純資産合計 | 592,092,413 | 680,997,098 |
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