ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,437,718 |
| コール・ローン | 4,921,972 | 974,155 |
| 親投資信託受益証券 | 676,017,095 | 611,162,193 |
| 未収入金 | 58,031 | 95,494 |
| 流動資産計 | 680,997,098 | 615,669,560 |
| 資産の部合計 | 680,997,098 | 615,669,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 281,331 | 246,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,642,808 | 4,248,847 |
| その他未払費用 | 140,604 | 32,731 |
| 流動負債計 | 5,064,743 | 4,527,969 |
| 負債の部合計 | 5,064,743 | 4,527,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,260,172 | 575,646,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,672,183 | 35,495,496 |
| 純資産の部合計 | 675,932,355 | 611,141,591 |
| 負債・純資産合計 | 680,997,098 | 615,669,560 |
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