ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 95,494 | 45,898,777 |
| 金銭信託 | 3,437,718 | 294,520 |
| コール・ローン | 974,155 | 4,419,735 |
| 親投資信託受益証券 | 611,162,193 | 612,799,312 |
| 流動資産計 | 615,669,560 | 663,412,344 |
| 資産の部合計 | 615,669,560 | 663,412,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 40,116,826 |
| 未払受託者報酬 | 246,391 | 248,342 |
| 未払委託者報酬 | 4,248,847 | 4,506,436 |
| その他未払費用 | 32,731 | 35,404 |
| 流動負債計 | 4,527,969 | 44,907,008 |
| 負債の部合計 | 4,527,969 | 44,907,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,646,095 | 573,097,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,495,496 | 45,407,814 |
| 純資産の部合計 | 611,141,591 | 618,505,336 |
| 負債・純資産合計 | 615,669,560 | 663,412,344 |
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