ニッセイ世界代表株ファンド

第9期

資料

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流動資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)で絞込み

個別

2016年4月20日: 6億1566万
2016年10月20日 -2.21%: 6億203万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ世界代表株マザーファンド」の状況


資産の部
流動資産
預金		8,805,849	25,981,549

注記表

2017/01/20 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)


資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/01/20 9:15

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