ニッセイ世界代表株ファンド

第11期

資料

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流動資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)で絞込み

個別

2018年4月20日: 6億8373万
2018年10月20日 -2.15%: 6億6900万

個別

2018年4月20日: 6億8373万
2018年10月20日 -2.15%: 6億6900万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ世界代表株マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		26,110,737	40,548,748

注記表

2019/01/18 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			16,832,015

(2)中間損益計算書

2019/01/18 9:20

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