ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,185,535 | 37,003 |
| コール・ローン | 3,770,471 | 4,768,045 |
| 親投資信託受益証券 | 638,686,952 | 664,117,851 |
| 未収入金 | 40,088,358 | 81,484 |
| 流動資産計 | 683,731,316 | 669,004,383 |
| 資産の部合計 | 683,731,316 | 669,004,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,048,813 | － |
| 未払受託者報酬 | 260,957 | 253,094 |
| 未払委託者報酬 | 4,735,246 | 4,592,624 |
| その他未払費用 | 37,213 | 36,090 |
| 流動負債計 | 45,082,229 | 4,910,035 |
| 未払解約金 | － | 28,227 |
| 負債の部合計 | 45,082,229 | 4,910,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,125,901 | 576,635,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,523,186 | 87,458,470 |
| 純資産の部合計 | 638,649,087 | 664,094,348 |
| 負債・純資産合計 | 683,731,316 | 669,004,383 |
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