ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 252,632 | 124,791 |
| コール・ローン | 4,371,614 | 4,335,520 |
| 親投資信託受益証券 | 644,602,823 | 645,065,481 |
| 未収入金 | 52,218,254 | 53,969 |
| 流動資産計 | 701,445,323 | 649,579,761 |
| 資産の部合計 | 701,445,323 | 649,579,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,063,638 | － |
| 未払解約金 | 163,304 | 1,527 |
| 未払受託者報酬 | 246,790 | 237,864 |
| 未払委託者報酬 | 4,478,181 | 4,316,518 |
| その他未払費用 | 35,207 | 33,887 |
| 流動負債計 | 56,987,120 | 4,589,796 |
| 負債の部合計 | 56,987,120 | 4,589,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,484,869 | 586,030,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,973,334 | 58,959,242 |
| 純資産の部合計 | 644,458,203 | 644,989,965 |
| 負債・純資産合計 | 701,445,323 | 649,579,761 |
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