ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,691 | 14,254 |
| コール・ローン | 4,705,070 | 4,773,963 |
| 親投資信託受益証券 | 608,874,685 | 698,460,433 |
| 未収入金 | 5,923,187 | 114,459 |
| 流動資産計 | 619,515,633 | 703,363,109 |
| 資産の部合計 | 619,515,633 | 703,363,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,885,004 | － |
| 未払受託者報酬 | 250,784 | 255,478 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,467 | 4,635,962 |
| その他未払費用 | 35,745 | 36,416 |
| 流動負債計 | 10,722,000 | 4,927,856 |
| 負債の部合計 | 10,722,000 | 4,927,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,500,449 | 590,431,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,293,184 | 108,003,970 |
| 純資産の部合計 | 608,793,633 | 698,435,253 |
| 負債・純資産合計 | 619,515,633 | 703,363,109 |
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