ニッセイ世界代表株ファンド

第12期

資料

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流動負債

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)で絞込み

個別

2019年4月22日: 5698万
2019年10月22日 -91.95%: 458万

個別

2019年4月22日: 5698万
2019年10月22日 -91.95%: 458万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ世界代表株マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		680	-

注記表

2020/01/20 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			45,684

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/01/20 9:33

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