ニッセイ世界代表株ファンド

第13期

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流動資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)で絞込み

個別

2020年4月20日: 6億1951万
2020年10月20日 +13.53%: 7億336万

個別

2020年4月20日: 6億1951万
2020年10月20日 +13.53%: 7億336万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ世界代表株マザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		19,898,418	47,151,211

注記表

2021/01/20 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			25,867,054

(2)中間損益計算書

2021/01/20 9:33

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