有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

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【提出】
2014/07/17 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額595,282,907円
Ⅱ 負債総額977,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)594,305,631円
Ⅳ 発行済数量576,568,213口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0308円

IRBANK 採用情報

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