有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

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【提出】
2019/07/19 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ世界代表株ファンド」(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額652,583,019円
Ⅱ 負債総額103,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)652,479,301円
Ⅳ 発行済数量583,999,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1173円

IRBANK 採用情報

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