ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年11月10日: 2億3118万
2009年5月11日 +8.07%: 2億4983万
2009年11月10日 -6.57%: 2億3341万
2010年5月10日 -0.51%: 2億3222万
2010年11月10日 -16.28%: 1億9441万
2011年5月10日 +12.31%: 2億1834万
2011年11月10日 -24.62%: 1億6458万
2012年5月10日 +37.68%: 2億2660万
2012年11月12日 +2.14%: 2億3144万
2013年5月10日 +165.56%: 6億1463万
2013年11月11日 +8.5%: 6億6684万
2014年5月12日 -6.18%: 6億2563万
2014年11月10日 +17.42%: 7億3464万
2015年5月11日 +66.05%: 12億1990万
2015年11月10日 -13.19%: 10億5893万
2016年5月10日 -9.18%: 9億6168万
2016年11月10日 +82.11%: 17億5132万
2017年5月10日 +3.13%: 18億609万
2017年11月10日 -15.03%: 15億3461万
2018年5月10日 +8.46%: 16億6438万
2018年11月12日 +9.89%: 18億2904万
2019年5月10日 +0.16%: 18億3191万
2019年11月11日 +3.92%: 19億372万
2020年5月11日 -28.34%: 13億6422万
2020年11月10日 +14.29%: 15億5914万
2021年5月10日 +32.02%: 20億5842万
2021年11月10日 +4.31%: 21億4715万
2022年5月10日 -4.61%: 20億4820万
2022年11月10日 -0.79%: 20億3211万
2023年5月10日 +2.66%: 20億8608万
2023年11月10日 -5.36%: 19億7422万
2024年5月10日 -5.81%: 18億5942万
2024年11月11日 -9.3%: 16億8648万
2025年5月12日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
純資産合計		90,385
負債・純資産合計		110,663

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/02/03 10:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	純資産合計	41,623		98,649
負債・純資産合計		61,058		120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/03 10:00