剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年11月11日至平成27年5月11日	当 期自平成27年5月12日至平成27年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,329,959	△5,737,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)		191,203,532	403,765,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		176,033,320	15,299,803
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,033,320	15,299,803
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,381,044	37,295,652
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,381,044	37,295,652
分配金		※119,552,528	※122,815,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)		403,765,259	288,646,354

2016/02/03 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/02/03 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日	当 期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年11月11日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,690,455円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(26,042,117円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,209,698円)及び分配準備積立金(136,699,493円)より分配対象額は402,641,763円(1万口当たり5,316.44円)であり、うち7,573,526円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,843,325円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,826,078円)及び分配準備積立金(175,716,633円)より分配対象額は433,386,036円(1万口当たり5,666.94円)であり、うち11,471,435円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,153,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,575,726円)、投資信託約款に規定される収益調整金(257,542,291円)及び分配準備積立金(159,172,974円)より分配対象額は459,444,672円(1万口当たり5,753.13円)であり、うち11,979,002円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,997,357円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,551,818円)及び分配準備積立金(165,701,807円)より分配対象額は424,250,982円(1万口当たり5,609.82円)であり、うち11,343,966円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/02/03 9:26

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	30,357,414,771	34,228,198,951
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,297,234,521	39,763,552,503

2016/02/03 9:26