ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,626,908 | 2,895,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,276,707 | 1,056,043,863 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,219,903,615 | 1,058,939,820 |
| 資産の部合計 | 1,219,903,615 | 1,058,939,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,979,002 | 11,343,966 |
| 未払解約金 | 2,519,535 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,487 | 139,752 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,188 | 2,515,993 |
| その他未払費用 | 27,956 | 29,350 |
| 流動負債計 | 17,538,168 | 14,029,061 |
| 負債の部合計 | 17,538,168 | 14,029,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,600,188 | 756,264,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,765,259 | 288,646,354 |
| （分配準備積立金） | 189,923,379 | 161,355,198 |
| 元本等合計 | 1,202,365,447 | 1,044,910,759 |
| 純資産の部合計 | 1,202,365,447 | 1,044,910,759 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,903,615 | 1,058,939,820 |
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