ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,307,748 | 3,626,908 |
| 親投資信託受益証券 | 728,936,811 | 1,215,276,707 |
| 未収入金 | 3,400,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 734,644,559 | 1,219,903,615 |
| 資産の部合計 | 734,644,559 | 1,219,903,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,328,667 | 11,979,002 |
| 未払解約金 | 3,414,225 | 2,519,535 |
| 未払受託者報酬 | 95,402 | 158,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,508 | 2,853,188 |
| その他未払費用 | 18,441 | 27,956 |
| 流動負債計 | 10,574,243 | 17,538,168 |
| 負債の部合計 | 10,574,243 | 17,538,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,866,784 | 798,600,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,203,532 | 403,765,259 |
| （分配準備積立金） | 144,947,181 | 189,923,379 |
| 元本等合計 | 724,070,316 | 1,202,365,447 |
| 純資産の部合計 | 724,070,316 | 1,202,365,447 |
| 負債・純資産合計 | 734,644,559 | 1,219,903,615 |
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