ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,719,119 | 2,307,748 |
| 親投資信託受益証券 | 623,917,812 | 728,936,811 |
| 未収入金 | － | 3,400,000 |
| 流動資産計 | 625,636,931 | 734,644,559 |
| 資産の部合計 | 625,636,931 | 734,644,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,170,134 | 5,328,667 |
| 未払解約金 | － | 3,414,225 |
| 未払受託者報酬 | 85,541 | 95,402 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,982 | 1,717,508 |
| その他未払費用 | 17,530 | 18,441 |
| 流動負債計 | 6,813,187 | 10,574,243 |
| 負債の部合計 | 6,813,187 | 10,574,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,013,492 | 532,866,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,810,252 | 191,203,532 |
| （分配準備積立金） | 71,624,781 | 144,947,181 |
| 元本等合計 | 618,823,744 | 724,070,316 |
| 純資産の部合計 | 618,823,744 | 724,070,316 |
| 負債・純資産合計 | 625,636,931 | 734,644,559 |
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