ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,745,753 | 1,719,119 |
| 親投資信託受益証券 | 659,899,018 | 623,917,812 |
| 未収入金 | 5,200,000 | － |
| 流動資産計 | 666,844,771 | 625,636,931 |
| 資産の部合計 | 666,844,771 | 625,636,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,785,916 | 5,170,134 |
| 未払解約金 | 5,091,957 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,114 | 85,541 |
| 未払委託者報酬 | 1,424,358 | 1,539,982 |
| その他未払費用 | 15,080 | 17,530 |
| 流動負債計 | 12,396,425 | 6,813,187 |
| 負債の部合計 | 12,396,425 | 6,813,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,591,616 | 517,013,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,856,730 | 101,810,252 |
| （分配準備積立金） | 57,237,984 | 71,624,781 |
| 元本等合計 | 654,448,346 | 618,823,744 |
| 純資産の部合計 | 654,448,346 | 618,823,744 |
| 負債・純資産合計 | 666,844,771 | 625,636,931 |
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