ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,774,076 | 1,745,753 |
| 親投資信託受益証券 | 599,386,317 | 659,899,018 |
| 未収入金 | 6,470,000 | 5,200,000 |
| 流動資産合計 | 614,630,393 | 666,844,771 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 614,630,393 | 666,844,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,082,464 | 5,785,916 |
| 未払解約金 | 13,496,087 | 5,091,957 |
| 未払受託者報酬 | 68,046 | 79,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,184 | 1,424,358 |
| その他未払費用 | 10,168 | 15,080 |
| 流動負債合計 | 19,881,949 | 12,396,425 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,881,949 | 12,396,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,246,425 | 578,591,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,502,019 | 75,856,730 |
| （分配準備積立金） | 77,168,423 | 57,237,984 |
| 元本等合計 | 594,748,444 | 654,448,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 594,748,444 | 654,448,346 |
| 負債純資産合計 | 614,630,393 | 666,844,771 |
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