ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/04 10:21

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/04 10:21

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/04 10:21

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/04 10:21

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/08/04 10:21

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年6月3日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2016年11月9日	信託期間終了日を2023年5月10日に変更(当初は2018年5月10日)
2017年2月4日	ファンドの名称を「ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)」に変更(従来は「ダイワJリート・ファンド」)
2022年8月4日	信託期間終了日を2028年5月10日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2008年6月3日信託契約締結、当初設定、運用開始2016年11月9日信託期間終了日を2023年5月10日に変更(当初は2018年5月10日)2017年2月4日ファンドの名称を「ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)」に変更(従来は「ダイワJリート・ファンド」)2022年8月4日信託期間終了日を2028年5月10日に変更

2026/08/04 10:21

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2026/08/04 10:21

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年11月11日から2026年5月11日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/04 10:21

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/04 10:21

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.045%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/08/04 10:21

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/04 10:21

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/04 10:21

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第16特定期間	0.0300
第17特定期間	0.0300
第18特定期間	0.0300
第19特定期間	0.0300
第20特定期間	0.0300
第21特定期間	0.0300
第22特定期間	0.0300
第23特定期間	0.0300
第24特定期間	0.0300
第25特定期間	0.0300
第26特定期間	0.0300
第27特定期間	0.0300
第28特定期間	0.0300
第29特定期間	0.0300
第30特定期間	0.0300
第31特定期間	0.0300
第32特定期間	0.0300
第33特定期間	0.0300
第34特定期間	0.0300
第35特定期間	0.0300

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第16特定期間0.0300第17特定期間0.0300第18特定期間0.0300第19特定期間0.0300第20特定期間0.0300第21特定期間0.0300第22特定期間0.0300第23特定期間0.0300第24特定期間0.0300第25特定期間0.0300第26特定期間0.0300第27特定期間0.0300第28特定期間0.0300第29特定期間0.0300第30特定期間0.0300第31特定期間0.0300第32特定期間0.0300第33特定期間0.0300第34特定期間0.0300第35特定期間0.0300

2026/08/04 10:21

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/08/04 10:21

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/04 10:21

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年11月25日	臨時報告書
2026年2月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年2月26日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年11月25日臨時報告書2026年2月3日有価証券報告書、有価証券届出書2026年2月26日臨時報告書

2026/08/04 10:21

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第16特定期間	15.5
第17特定期間	△7.7
第18特定期間	3.1
第19特定期間	△7.7
第20特定期間	9.8
第21特定期間	4.4
第22特定期間	7.4
第23特定期間	17.1
第24特定期間	△20.3
第25特定期間	5.1
第26特定期間	22.6
第27特定期間	2.0
第28特定期間	△2.8
第29特定期間	0.6
第30特定期間	△2.2
第31特定期間	△0.6
第32特定期間	2.1
第33特定期間	△4.8
第34特定期間	6.3
第35特定期間	15.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第16特定期間15.5第17特定期間△7.7第18特定期間3.1第19特定期間△7.7第20特定期間9.8第21特定期間4.4第22特定期間7.4第23特定期間17.1第24特定期間△20.3第25特定期間5.1第26特定期間22.6第27特定期間2.0第28特定期間△2.8第29特定期間0.6第30特定期間△2.2第31特定期間△0.6第32特定期間2.1第33特定期間△4.8第34特定期間6.3第35特定期間15.9

2026/08/04 10:21

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/04 10:21

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/04 10:21

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/04 10:21

#21 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2026/08/04 10:21

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/08/04 10:21

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/04 10:21

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/08/04 10:21

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	462,657,007	4.28181,981,036,569	4.06721,881,718,578	99.90

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド日本親投資信託受益証券462,657,0074.2818
1,981,036,5694.0672

2026/08/04 10:21

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,881,718,578	99.90
	内 日本	1,881,718,578	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,960,753	0.10
純資産総額		1,883,679,331	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,881,718,57899.90内 日本1,881,718,57899.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,960,7530.10純資産総額1,883,679,331100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/04 10:21

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/04 10:21

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/04 10:21

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年5月13日至2025年11月10日	当期自2025年11月11日至2026年5月11日
営業収益
	受取利息	11,246	16,629
	有価証券売買等損益	314,004,429	△76,877,028
	営業収益合計	314,015,675	△76,860,399
営業費用
	受託者報酬	556,630	562,155
	委託者報酬	10,020,258	10,119,558
	その他費用	55,580	56,136
	営業費用合計	10,632,468	10,737,849
営業利益又は営業損失(△)		303,383,207	△87,598,248
経常利益又は経常損失(△)		303,383,207	△87,598,248
当期純利益又は当期純損失(△)		303,383,207	△87,598,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,083,891	1,261,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)		483,503,962	820,389,489
剰余金増加額又は欠損金減少額		159,240,078	29,058,456
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,240,078	29,058,456
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,589,696	102,497,325
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,589,696	102,497,325
分配金		※140,064,171	※137,574,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)		820,389,489	620,515,812

2026/08/04 10:21

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/04 10:21

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/08/04 10:21

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/04 10:21

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/04 10:21

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/08/04 10:21

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/08/04 10:21

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2016年5月10日)	950,069,506	959,168,120	1.5663	1.5813
第17特定期間末 (2016年11月10日)	1,721,270,945	1,739,514,530	1.4152	1.4302
第18特定期間末 (2017年5月10日)	1,782,807,499	1,801,525,607	1.4287	1.4437
第19特定期間末 (2017年11月10日)	1,508,831,173	1,526,392,643	1.2888	1.3038
第20特定期間末 (2018年5月10日)	1,641,177,200	1,658,948,247	1.3853	1.4003
第21特定期間末 (2018年11月12日)	1,805,237,491	1,824,348,842	1.4169	1.4319
第22特定期間末 (2019年5月10日)	1,808,685,014	1,826,876,136	1.4914	1.5064
第23特定期間末 (2019年11月11日)	1,880,746,519	1,897,180,878	1.7166	1.7316
第24特定期間末 (2020年5月11日)	1,345,484,833	1,360,572,872	1.3376	1.3526
第25特定期間末 (2020年11月10日)	1,538,316,344	1,555,094,991	1.3752	1.3902
第26特定期間末 (2021年5月10日)	2,034,549,446	2,052,980,989	1.6558	1.6708
第27特定期間末 (2021年11月10日)	2,096,192,372	2,115,136,952	1.6597	1.6747
第28特定期間末 (2022年5月10日)	2,023,818,039	2,042,993,012	1.5832	1.5982
第29特定期間末 (2022年11月10日)	2,007,317,041	2,026,586,448	1.5626	1.5776
第30特定期間末 (2023年5月10日)	2,058,135,943	2,078,748,143	1.4978	1.5128
第31特定期間末 (2023年11月10日)	1,948,697,915	1,968,727,194	1.4594	1.4744
第32特定期間末 (2024年5月10日)	1,835,664,801	1,854,521,261	1.4602	1.4752
第33特定期間末 (2024年11月11日)	1,663,156,947	1,681,504,892	1.3597	1.3747
2025年4月末日	1,622,838,229	-	1.4002	-
第34特定期間末 (2025年5月12日)	1,645,659,577	1,663,091,911	1.4160	1.4310
5月末日	1,731,774,614	-	1.4107	-
6月末日	1,917,960,340	-	1.4488	-
7月末日	2,038,224,978	-	1.5199	-
8月末日	2,141,447,870	-	1.5628	-
9月末日	2,208,380,177	-	1.5687	-
10月末日	2,260,961,214	-	1.6052	-
第35特定期間末 (2025年11月10日)	2,163,102,550	2,183,243,245	1.6110	1.6260
11月末日	2,152,091,795	-	1.6458	-
12月末日	2,166,694,005	-	1.6442	-
2026年1月末日	2,074,845,452	-	1.6180	-
2月末日	2,022,819,433	-	1.6279	-
3月末日	1,854,789,696	-	1.5087	-
4月末日	1,883,679,331	-	1.5400	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16特定期間末 (2016年5月10日)950,069,506959,168,1201.56631.5813第17特定期間末 (2016年11月10日)1,721,270,9451,739,514,5301.41521.4302第18特定期間末 (2017年5月10日)1,782,807,4991,801,525,6071.42871.4437第19特定期間末 (2017年11月10日)1,508,831,1731,526,392,6431.28881.3038第20特定期間末 (2018年5月10日)1,641,177,2001,658,948,2471.38531.4003第21特定期間末 (2018年11月12日)1,805,237,4911,824,348,8421.41691.4319第22特定期間末 (2019年5月10日)1,808,685,0141,826,876,1361.49141.5064第23特定期間末 (2019年11月11日)1,880,746,5191,897,180,8781.71661.7316第24特定期間末 (2020年5月11日)1,345,484,8331,360,572,8721.33761.3526第25特定期間末 (2020年11月10日)1,538,316,3441,555,094,9911.37521.3902第26特定期間末 (2021年5月10日)2,034,549,4462,052,980,9891.65581.6708第27特定期間末 (2021年11月10日)2,096,192,3722,115,136,9521.65971.6747第28特定期間末 (2022年5月10日)2,023,818,0392,042,993,0121.58321.5982第29特定期間末 (2022年11月10日)2,007,317,0412,026,586,4481.56261.5776第30特定期間末 (2023年5月10日)2,058,135,9432,078,748,1431.49781.5128第31特定期間末 (2023年11月10日)1,948,697,9151,968,727,1941.45941.4744第32特定期間末 (2024年5月10日)1,835,664,8011,854,521,2611.46021.4752第33特定期間末 (2024年11月11日)1,663,156,9471,681,504,8921.35971.37472025年4月末日1,622,838,229-1.4002-第34特定期間末 (2025年5月12日)1,645,659,5771,663,091,9111.41601.43105月末日1,731,774,614-1.4107-6月末日1,917,960,340-1.4488-7月末日2,038,224,978-1.5199-8月末日2,141,447,870-1.5628-9月末日2,208,380,177-1.5687-10月末日2,260,961,214-1.6052-第35特定期間末 (2025年11月10日)2,163,102,5502,183,243,2451.61101.626011月末日2,152,091,795-1.6458-12月末日2,166,694,005-1.6442-2026年1月末日2,074,845,452-1.6180-2月末日2,022,819,433-1.6279-3月末日1,854,789,696-1.5087-4月末日1,883,679,331-1.5400-

2026/08/04 10:21

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	1,888,215,190円
Ⅱ 負債総額	4,535,859円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,883,679,331円
Ⅳ 発行済数量	1,223,151,782口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5400円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,888,215,190円Ⅱ 負債総額4,535,859円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,883,679,331円Ⅳ 発行済数量1,223,151,782口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5400円

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	191,502,327,620円
Ⅱ 負債総額	1,254,883,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,247,444,606円
Ⅳ 発行済数量	46,775,682,935口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0672円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額191,502,327,620円Ⅱ 負債総額1,254,883,014円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)190,247,444,606円Ⅳ 発行済数量46,775,682,935口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0672円

2026/08/04 10:21

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月11日から5月10日まで、5月11日から8月10日まで、8月11日から11月10日まで、および11月11日から翌年2月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年6月3日から2008年8月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/08/04 10:21

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第16特定期間	82,781,182	232,471,305
第17特定期間	670,358,091	60,693,330
第18特定期間	132,543,988	100,909,126
第19特定期間	411,389,965	488,499,181
第20特定期間	125,660,687	111,688,905
第21特定期間	180,964,679	91,611,057
第22特定期間	26,846,689	88,195,303
第23特定期間	75,690,255	192,807,735
第24特定期間	168,327,519	258,082,242
第25特定期間	215,501,409	102,794,204
第26特定期間	301,915,030	191,721,947
第27特定期間	196,918,153	162,715,702
第28特定期間	86,537,048	71,177,500
第29特定期間	207,513,322	201,217,712
第30特定期間	127,802,728	38,283,208
第31特定期間	130,165,474	169,026,849
第32特定期間	98,818,605	177,006,542
第33特定期間	20,012,587	53,913,582
第34特定期間	39,953,890	100,994,661
第35特定期間	331,099,430	150,541,984

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第16特定期間82,781,182232,471,305第17特定期間670,358,09160,693,330第18特定期間132,543,988100,909,126第19特定期間411,389,965488,499,181第20特定期間125,660,687111,688,905第21特定期間180,964,67991,611,057第22特定期間26,846,68988,195,303第23特定期間75,690,255192,807,735第24特定期間168,327,519258,082,242第25特定期間215,501,409102,794,204第26特定期間301,915,030191,721,947第27特定期間196,918,153162,715,702第28特定期間86,537,04871,177,500第29特定期間207,513,322201,217,712第30特定期間127,802,72838,283,208第31特定期間130,165,474169,026,849第32特定期間98,818,605177,006,542第33特定期間20,012,58753,913,582第34特定期間39,953,890100,994,661第35特定期間331,099,430150,541,984

2026/08/04 10:21

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/04 10:21

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/04 10:21

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・不動産投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/08/04 10:21

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/08/04 10:21

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/08/04 10:21

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/08/04 10:21

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/08/04 10:21

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		184,817,867,250	97.15
	内 日本	184,817,867,250	97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,429,577,356	2.85
純資産総額		190,247,444,606	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券184,817,867,25097.15内 日本184,817,867,25097.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,429,577,3562.85純資産総額190,247,444,606100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		3,940,650,000	2.07
	内 日本	3,940,650,000	2.07

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)3,940,650,0002.07内 日本3,940,650,0002.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	122,992	143,143.7617,605,538,315	131,100.0016,124,251,200	8.48
2	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	116,247	120,497.4214,007,463,914	115,800.0013,461,402,600	7.08
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	70,634	166,091.1811,731,684,589	161,400.0011,400,327,600	5.99
4	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	95,024	128,418.4812,202,838,251	119,600.0011,364,870,400	5.97
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	65,878	172,306.5211,351,209,121	163,000.0010,738,114,000	5.64
6	GLP投資法人	日本	投資証券	76,845	141,355.2510,862,444,304	135,500.0010,412,497,500	5.47
7	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	120,938	87,179.2810,543,288,521	78,200.009,457,351,600	4.97
8	日本プロロジスリート	日本	投資証券	100,769	91,426.849,212,991,593	89,400.009,008,748,600	4.74
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	68,352	135,886.029,288,081,856	125,600.008,585,011,200	4.51
10	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	126,759	68,551.128,689,472,034	61,400.007,783,002,600	4.09
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	75,641	104,670.147,917,354,249	99,100.007,496,023,100	3.94
12	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	52,417	131,523.626,894,073,764	130,700.006,850,901,900	3.60
13	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	40,732	109,354.984,454,247,373	109,500.004,460,154,000	2.34
14	三菱地所物流REIT	日本	投資証券	36,227	126,073.504,567,264,938	121,400.004,397,957,800	2.31
15	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	27,142	167,639.844,550,080,789	161,400.004,380,718,800	2.30
16	オリックス不動産投資	日本	投資証券	41,719	105,938.124,419,632,579	99,200.004,138,524,800	2.18
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	39,448	101,524.324,004,931,700	95,100.003,751,504,800	1.97
18	日本リート投資法人	日本	投資証券	39,121	98,818.863,865,892,678	89,500.003,501,329,500	1.84
19	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	22,002	152,616.033,357,858,061	152,400.003,353,104,800	1.76
20	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	36,774	91,137.193,351,479,167	85,600.003,147,854,400	1.65
21	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	20,081	139,406.042,799,412,766	137,200.002,755,113,200	1.45
22	スターアジア不動産投	日本	投資証券	48,702	61,894.883,014,404,917	56,200.002,737,052,400	1.44
23	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	17,991	147,829.812,659,606,138	143,100.002,574,512,100	1.35
24	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	23,601	112,400.002,652,752,400	107,300.002,532,387,300	1.33
25	API投資法人	日本	投資証券	15,571	142,595.152,220,349,145	140,400.002,186,168,400	1.15
26	いちごオフィスリート投資法人	日本	投資証券	24,102	96,345.352,322,115,827	90,600.002,183,641,200	1.15
27	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	6,512	381,000.002,481,072,000	333,500.002,171,752,000	1.14
28	CREロジスティクスファンド	日本	投資証券	11,278	159,641.591,800,437,864	154,500.001,742,451,000	0.92
29	産業ファンド	日本	投資証券	11,618	148,824.701,729,045,365	145,900.001,695,066,200	0.89
30	森ヒルズリート	日本	投資証券	9,922	148,086.201,469,311,427	133,700.001,326,571,400	0.70

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券122,992143,143.76
17,605,538,315131,100.00

2026/08/04 10:21