有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/11/11-2026/05/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,888,215,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,535,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,883,679,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,223,151,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,502,327,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,254,883,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,247,444,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,775,682,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0672円 |
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