有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,680,311,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,737,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,678,573,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,209,461,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3879円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,892,853,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,090,865,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,801,988,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,018,912,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4575円 |
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