有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/11-2023/11/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,002,544,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,665,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,000,879,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,343,848,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4889円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,996,697,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,514,572,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,482,124,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,525,152,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4927円 |
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