有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 644,268,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,730,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 516,050,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2474円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,784,869,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,694,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,537,175,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,782,805,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8297円 |
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