有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,776,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,831,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,923,944,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,091,390,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7628円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,561,777,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,791,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,303,986,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,740,289,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3661円 |
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