有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,059,396,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,781,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,040,614,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,220,093,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6725円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,234,665,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,508,881,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,725,784,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,643,517,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4695円 |
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