有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/11/11-2023/05/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,097,733,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,369,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,096,364,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,383,957,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5148円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,135,928,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,557,032,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,578,895,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,305,924,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4647円 |
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