有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,725,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,204,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,521,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,235,377,919口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4542円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,208,621,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,578,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,082,042,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,444,486,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3758円 |
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