有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/11/12-2025/05/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,732,783,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,842円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,731,774,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,227,614,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4107円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 188,457,129,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 833,948,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,623,181,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,302,196,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5873円 |
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