有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,298,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 749,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,216,548,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 805,053,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5111円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,948,820,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,815,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,503,004,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,034,026,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3040円 |
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