有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,844,353,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,091,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,843,261,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,213,023,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5196円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,225,436,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,699,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,077,737,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,175,375,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8354円 |
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