有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/05/13-2025/11/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,214,134,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,042,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,152,091,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,307,665,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6458円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,066,302,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,276,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,090,026,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,095,822,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2878円 |
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