有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,575,798,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,574,921,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,171,091,871口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3448円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,087,851,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,261,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,500,589,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,037,426,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3183円 |