有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/05/11-2022/11/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,045,859,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,904,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,033,954,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,284,072,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5840円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,325,854,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,091,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,901,762,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,175,820,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5305円 |
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