有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,504,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,565,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,046,939,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,260,902,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6234円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,354,300,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 992,686,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,361,614,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,293,792,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5331円 |
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