有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,840,690,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,383,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,836,307,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,274,747,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4405円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,856,412,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,750,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,850,661,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,162,769,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6201円 |
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