有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,089,238,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,690,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,548,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 711,693,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5281円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,393,228,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,747,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,302,481,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,151,437,313口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4525円 |
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