有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,042,439,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,285,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,041,154,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,260,399,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6195円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,608,801,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947,460,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,661,341,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,522,408,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4407円 |
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